Stratégies de couverture pour les traders Forex Par: Personnel à FXTM Si exécuté bien, une stratégie de couverture peut entraîner des profits pour les métiers de direction et de couverture, écrit le personnel de FXTM. La couverture décrit le processus d'achat d'un actif et la vente d'un autre dans l'espoir que les pertes sur un métier sera compensée par les gains réalisés sur un autre métier. Il fonctionne mieux lorsque les deux actifs en question sont corrélés négativement car cela produira la couverture la plus efficace et cela signifie que les paires forex sont idéales pour la couverture. Si elle est bien exécutée, une stratégie de couverture peut générer des bénéfices pour les deux métiers. Ce qui suit est une stratégie de couverture conçue pour les marchés des devises. UK ou US Open La première étape de la mise en œuvre de la stratégie de couverture repose sur l'observation du marché pendant la première heure de l'ouverture américaine ou britannique. C'est pendant cette période que l'activité du marché est à son apogée et cette période donne souvent le ton pour le reste de la journée. Examinez l'espace entier forex et obtenir une idée pour laquelle les devises vont en hausse et qui sont en baisse par rapport au dollar américain. Ensuite, choisissez la devise qui a diminué ou augmenté le moins, ce sera votre commerce directionnel, et choisir une autre paire qui devrait rester relativement plat, ce sera votre commerce de couverture. Par exemple, letrsquos dire que dans la première heure après le Royaume-Uni ouvert, le dollar américain montre beaucoup de force. L'EURUSD est en baisse de -0,20, le GBPUSD est en baisse de -0,45, le CADUSD est en baisse de -0,40 et le JPYUSD est en baisse de -0,65. Comme nous pouvons le voir, l'EURUSD est le moins, donc nous choisirons cette paire comme notre commerce directionnel. Parce que EURUSD est le plus bas, il montre la force la plus comparative. Cela signifie, lorsque le marché change de direction EURUSD ira plus haut que les autres paires. Maintenant que nous avons choisi d'acheter l'EURUSD en tant que notre commerce directionnel, nous devons choisir une paire de devises dans laquelle vendre EUR contre afin de créer une couverture. Dans ce cas, puisque nous pouvons voir que JPY montre la faiblesse la plus comparative, donc un bon choix serait EURJPY. Notre négociation de couverture est donc d'acheter EURUSD et aller court EURJPY. Le risque devrait être gardé le même pour les deux métiers afin que le profit par pip soit exactement égal pour les deux paires. Valable pour une session La stratégie de couverture fonctionne parce qu'elle tire parti de l'élan. En d'autres termes, la force de l'euro (EUR) et la faiblesse du yen japonais (JPY) sont toutes deux exploitées et l'ouverture est la période la plus importante pour les paires de devises, cette dynamique doit persister jusqu'à la prochaine session. Une heure avant le début de la prochaine session, l'élan est susceptible de converger au fur et à mesure que de nouveaux acteurs rejoignent le marché. C'est donc à ce moment-là que le commerce de couverture devrait être fermé. Comme la prochaine session commence, vous pouvez commencer à regarder dehors pour le prochain commerce de couverture. Stratégies de couverture La couverture est définie comme détenant deux positions ou plus en même temps, où le but est de compenser les pertes dans la première position par les gains reçus de l'autre position. La couverture habituelle consiste à ouvrir une position pour une devise A, puis à ouvrir un revers pour cette position sur la même devise A. Ce type de couverture protège l'opérateur de l'obtention d'un appel de marge, la deuxième position gagnant si la première perd et vice versa. Cependant, les commerçants ont développé plus de techniques de couverture afin d'essayer de bénéficier de la forme de couverture et de faire des profits au lieu de simplement compenser les pertes. Dans cette page, nous allons discuter, certaines des techniques de couverture. 100 Hedging Cette technique est la plus sûre jamais, et la plus rentable de toutes les techniques de couverture tout en gardant des risques minimes. Cette technique utilise l'arbitrage des taux d'intérêt (taux de roulement) entre les courtiers. Dans ce type de couverture, vous devrez utiliser deux courtiers. Un courtier qui paie ou charge des intérêts à la fin de la journée, et l'autre ne doit pas facturer ou payer des intérêts. Toutefois, dans ces cas, le commerçant devrait essayer de maximiser vos profits, ou en d'autres termes pour bénéficier le plus grand de ce type de couverture. L'idée principale de ce type de couverture est d'ouvrir une position de la monnaie X à un courtier qui vous paiera un intérêt élevé pour chaque nuit la position est portée, et d'ouvrir un revers de cette position pour la même devise X avec le courtier Qui ne perçoit pas d'intérêt pour le transport du commerce. De cette façon, vous gagnerez l'intérêt ou le roulement qui est crédité à votre compte. Cependant, il ya de nombreux facteurs que vous devriez prendre en considération. une. La devise à utiliser. La meilleure paire à utiliser est le GBPJPY, car au moment de la rédaction de cet article, l'intérêt crédité à votre compte sera de 24 USD pour chaque lot long régulier que vous avez. Cependant, vous devriez vérifier auprès de votre courtier, car chaque courtier crédite un montant différent. La plage peut être comprise entre 10 et 26. b. Le courtier sans intérêt. C'est la partie la plus difficile. Avant d'ouvrir votre compte auprès d'un tel courtier, vous devriez vérifier ce qui suit: i. Le courtier autorise-t-il l'ouverture de la position pour un temps illimité ii. Est-ce que le courtier charge commissions Certains courtiers frais 5 plat chaque nuit pour chaque lot détenu, c'est une bonne chose, même si elle ne semble pas. Parce que, lorsque le courtier vous charge de l'argent pour garder votre position, votre courtier vous laissera probablement maintenir votre position indéfiniment. C. Équité de votre compte. La couverture exige beaucoup d'argent. Par exemple, si vous voulez utiliser le GBPJPY, vous aurez besoin de 20.000 USD dans chaque compte. C'est très nécessaire parce que la fourchette mensuelle maximale pour GBPJPY dans les dernières années était de 2000 pips. Vous ne voulez pas qu'un de vos comptes reçoive un appel de marge. N'oubliez pas que lorsque vous ouvrez vos 2 positions chez les 2 courtiers, vous allez payer la marge, qui est d'environ 16 pips ensemble. Si vous utilisez 1 lot régulier, alors c'est environ 145 USD. Vous entrez donc dans les métiers, perdant 145 USD. Donc vous aurez besoin des 6 premiers jours juste pour couvrir le coût de propagation. Ainsi, si vous obtenez un appel de marge à nouveau, vous devrez fermer votre autre position, puis transférer de l'argent à votre autre compte, puis rouvrir les positions. Chaque fois que cela se produit, vous perdez 145 USD Il est très important de ne pas obtenir un appel de marge. Cela peut être maintenu par une grande équité, ou un moyen rapide et efficace de transférer de l'argent entre les courtiers. ré. Gestion de l'argent. Une des meilleures façons de gérer un tel compte est de retirer mensuellement des bénéfices et d'équilibrer vos positions. Cela peut se faire en retirant l'excédent d'un compte, en retirant les bénéfices et en déposant l'excédent dans le compte perdant pour les équilibrer. Cependant, cela peut être coûteux. Vous devriez également vérifier avec votre courtier s'il autorise les retraits alors que votre position est toujours ouverte. Une manière efficace de faire cela est d'utiliser les retraits de service de courtage qui est fourni par des sociétés tierces.
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